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用資金主體和技術分析股市見底周期

2019-10-10 06:09:04 來源:

  1,周小川已經為本次的股災做了蓋棺性結論---泡沫破裂。重要的事情要說三次:泡沫破裂,破裂,破裂!一般來說,破裂之后的市場必須要一個比較長的休養生息時間。中國股市產生泡沫的根本原因是概念炒作的價格操縱和監管漏洞太多。僅僅三個月的股災,破裂后大批的資金被套在3300點,3500點,4100點和4800點之上。這四個檔次依次構成重壓,短期即使能觸碰3300點,也無力再攻擊3500點。距離3300點只有200點空間,大資金根本不會去做行情,游資經過一次次的打擊,以及目前證監會重罰操縱價格的牛散,誰愿意再去碰霉頭,肖鋼正找出氣筒呢。

  2,目前市場中有這么幾個資金主體:

  公,私募基金。這是市場中最主動的資金,他們不參與的目標很難發動大行情。這個資金主體基本上是我們的股市的主導力量。遺憾的是,從去年以來,大藍籌尤其是銀行保險,成為他們主要的減持對象。特別是股災的階段,他們的流動性需求基本都是從這些股上套取。公募基金的倉位其實還很重,股票型基金是百分之80,混合型基金也不低,因為他們本次被套死了。私募中那些激進型的不是死了就是重傷,誰還做出頭鳥呢。

  QFII等海外資金。它們基本不坐莊,屬于價值投資者,長線持有,不會主動做行情。盡管他們持有不少銀行等價值股,但他們不是啟動行情的中堅力量,而是順勢操作。長期看好中國經濟,他們是股市的跟隨者,價值的發現者,不是發動行情者。

  牛散和大戶。這批資金屬于市場游資,是主動做多的資金主體。但其中的牛散本來就屬于私募陣營,但大部分喜歡中線埋伏。中大戶屬于跟隨操作,大盤藍籌不啟動行情,他們不會主動去發動,也沒有力量發動。牛散已經成為證監會打擊操縱股價的重點,而本次股災被消滅的牛散一大批,他們也需要療傷。

  社保和國家隊。這些資金屬于長線的政府資金。它們是托市的中流砥柱,但不會發動炒作行情。其行為是逆市的,不能指望政府資金下場炒作股票。

  商業保險類。這是一個很大的資金主體,屬于長線資金。對于中小盤股他們可以發動攻擊行情,但對于大盤股,在估值不是特別低的階段,類似持有固定收益券,不會主動發動行情。這批資金往往在賣出的時候才主動推高股價。

  中小散戶韭菜。市場中的普羅大眾,占市場賬戶的百分之90,但資金量在10萬之下。這些都是被割韭菜的命,他們的操作價值派和趨勢派都有,但都不會是行情的發動者,而是趨勢的跟隨者。

  在本輪的股災中,受重傷的主要是公私基金和牛散,大中散戶。當然小散戶也受到了傷害,但沒有那么嚴重。顯然,市場中那批最活躍的資金受傷嚴重,他們需要養,已經無力發動行情,無論是藍籌還是題材,目前都不是機會。

  3,關于本次的熊市調整,我根據過去的經驗認為,至少還需要2--3個月的時間。底部的構造是很復雜的,因為需要被套的資金慢慢割肉,目前很多人剛被套進去,心理上還沒有絕望,仍然斷定這僅僅是牛市4浪調整,希望還在,就不會有大的中級行情。當然反彈隨時有,只是難操作,買一次套一次。熱點的孕育需要時間,時機,主力要有一個緩慢的吸貨過程。老熱點已經死了,新的尚未出現,所以只有耐心等。

  4,技術上分析底部是必要的,但不要過度依賴。對于波浪分析,本就是一種預測,會有幾種不同的數法,但不合理的結構要排除。對于均線,要側重中期均線的判斷,例如60天,120天的走勢,過短的均線屬于短線的觀察點對底部的意義不大。對于macd。kdj,rsi等趨勢判斷和擺動指標,日線的分析并不可靠,要用周k線做分析,如果macd,rsi,kdj三者有2個在周線上出現底部背離信號,而月線上已經進入循環底部位置,對于判斷中期走勢才有意義。目前上證,創業板的macd周線仍處于下跌趨勢,沒有任何背離跡象。中長線的月線指標剛接近賣出信號,一旦死叉都需要6個月以上的修復時間。這種走勢都不是中期底部的現象。

  5,我從我走過的道路總結的一個經驗就是:短線只在特定的條件偶爾娛樂一下,適合中國股市的節奏是中線,不是短線更不是長線。中線的操作,要放棄小的反彈,更不能因為價值理念而死守個股,每次的操作上升趨勢最好順勢持倉,幾個月或1--2年都可以,盈利才能最大化,賣出之后,至少需要等6個月以上的時間才能再次進入市場,但在特別的時候仍有可能損失巨大例如08年的時候。

  6,操作要穩,分析要準,持倉要狠,重倉主要標的,適度分散避險。高位不做消息,大跌后期可博資產重組。下跌趨勢和盤整中的股不買,沒有分析過的股不買。我的這些經驗總結盡管很簡單,如你理解了,一定會收益不菲。

  

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